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大连徽商商会规章管理制度
大连徽商商会
财务管理制度
第一章 总则
第一条 为加强本会财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《民间非营利组织会计制度》，结合《辽宁省徽商商会章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章 组织机构
第二条 本会是独立的法人，依法享有法人财产权力和民事权力，承担民事责任。本会会长（法定代表人）的职责：
（一）对本会的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。
（二）决定本会内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度。
（三）根据本会工作安排和预算方案，组织本会业务活动。
第三条 本会财务人员的职责
（一）严格执行财务管理制度，按规定记账、复账、报账、做到手续完备、数字准确、账目清楚。
（二）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证，定期分析商会财务执行情况，考核资金使用效果，及时向商会提出合理化建议。
（三）对不真实、不合法的原始凭证不予受理并向本会负责人报告；对记载欠准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
（四）发现帐簿记录与实物、款项不符，应当按照有关规定进行处理，无权自行处理的，应当立即向本会负责人报告，请求查明原因，作出处理。
（五）除法定的会计帐册外，不得另立会计帐册。本会的资金不得以个人名义开立帐户存储。
（六）按时完成月、季及年度财务报表，定期汇报执行财务情况，接受有关监督。
第四条 财务人员的管理
（一）财务人员应有履行财务工作的资质和上岗证书。
（二）财会人员调动工作或因故离职，在未办完交接手续前，不得离职和
中断会计工作。
（三）交接包括移交本人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。交接时要有本会负责人参与。
（四）财会人员违反财务制度，造成财务工作混乱和损失的，依情节轻重分别给予批评教育、警告、扣薪、解聘，触犯法律的送交执法部门处理。
第三章 财务审批管理
第五条 财务审批管理的原则：会长办公会议负责对经费的计划安排，秘书处负责日常收支管理。
第六条 秘书处负责提出年、季、月及专项、大笔开支的预算，交会长和会长办公会议等审定。
第七条 本会日常收入、开支由会长（法定代表人）授权秘书长进行审批。
第八条 本会专职人员出差需经相关领导同意，差旅费按本会标准报销，若外出为企业办事由企业承担费用。
第九条 接待费按从俭的原则，由秘书长审定，与企业相关的接待沟通，一般由相关企业承担费用。
第十条 本会专职工作人员的工资、保险、补贴、节假日及年终奖励、个人通讯费、市内交通费、稿费、奖励、提成等的确定和调整由秘书长提出建议方案，报会长或会长办公会议审定后执行。
第十一条 例行开支及报销单项开支金额在10000元以下（含10000元）的由秘书长签批；单项开支金额超过10000元的，由会长签批。会长每月底对当月各项开支进行审查、签字。
第十二条 财务报销手续应符合规定。经办人、审核人、批准人均应在报销单据上签字，不符合规定的会计应拒绝做帐，出纳应拒绝付款。
第十三条 建立定期报告制度。由秘书长定期向会长办公会议、常务理事会、理事会汇报财务收支情况，其中会费收支情况要作为单项重点汇报。
第四章 资金管理
第十四条 不得向任何单位出借本会资金，不得对外提供任何担保。
第十五条 库存现金的管理
（一）出纳人员必须做到日清月结，不得以白条抵库。财务负责人不定期对库存现金进行抽查，发现问题及时报告和处理。
（二）出纳人员到银行提取大额现金，必须有人陪同前往。
（三）凡能用支票支付的款项不得支付现金。
（四）现金支付范围：职员工资、各种津贴及奖金；出差人员差旅费；理事会同意用于会员救济、补助及其它支出；少量办公用品购置支出100元以内等。
（五）差旅费的借款，必须由出差人员填写借款申请单，按程序审批并核准后，方可借款。出差人员回来后一周内报销清帐。
（六）严禁代外单位或私人转帐，套现。
（七）日现金库存不能超过3000元。
第十六条 银行存款的管理
（一）银行帐户必须按规定开设和使用，银行帐户只供本会业务使用，严禁出借帐户，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
（二）银行帐户印鉴的使用，实行两章分管并用制，即：财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。
（三）财会人员办理信汇、电汇、票汇、转帐支付等付出款项，一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
（四）严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不全的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。
第十七条 银行支票的使用规定
（一）领用银行支票，必须凭付款审批单，经本会负责人及经办人签字，并写明用途、金额、日期。
（二）会计人员出单后，出纳才能签发银行支票，登记银行支票号码、金额、收款人。
（三）收到支票应及时办理入帐手续。
第五章 固定资产核算
第十八条 单价500元以上，使用年限1年以上的资产，列为固定资产。
第十九条 固定资产报废要按规定办理；对由于使用不当造成报废的，应由责任人按损失额的20%-100%的承担赔付责任。
第六章 会费和捐赠资金管理
第二十条 会费标准的制定或修改须经会长办公会议讨论决定，并经到会人员三分之二以上表决通过。
第二十一条 会费应当主要用于为会员提供服务的必须开支以及按照本会宗旨开展的各项业务活动等支出。
第二十二条 捐赠资金为本会收入，按本制度管理使用。有指定用途的捐赠资金不得挪作它用。
第七章 发票和收据的使用管理
第二十三条 严格按照发票管理规定，正确使用发票。发票和收据不得转借、转让。
第二十四条 发票及收据的填写必须字迹清楚，不得涂改，如填写有误，应另行开具发票及收据，并在误填的发票上注明“作废”。
第二十五条 发票、收据应实行专人管理，防止遗失、被盗、损坏。如因保管不善，遗失发票及收据，造成后果由发票保管人负责。发票丢失应立即向主管税务机关和本会负责人报告，并登报公告。
第二十六条 不得填开大头小尾的发票，不得********。
第二十七条 必须凭合法的票据入帐，凡与本会成本、费用、资产有关的支出，均应索取合法票据。
第八章 会计报表
第二十八条 会计应按照《会计基础工作规范》要求，每月按时汇总上报财务报表，使会计报表能准确反映本会的财务状况，严禁弄虚作假。任何人不得篡改或授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。
第二十九条 会计报表必须及时编制和报送会长和秘书长等。
第九章 会计档案管理
第三十条 凡本会的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。
第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，指定专人保管。
第三十二条 会计报表应分月、季、年报按时归档，由指定专人保管。
第三十三条 凡查询、复制、摘录会计档案，须经会长办公会议批准。
第十章 附则
第三十四条 本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会第四次会议批准之日起执行。
第三十五条 本制度的解释权属本会秘书处。
大连徽商商会
会议制度和议事规则及会议考核办法
为加强本会的组织建设，提高工作效率和工作质量，根据《大连徽商商会章程》规定，特制定本制度。
一、会议制度
1、本会的会议分为：会员代表大会、理事会、会长办公会议。
2、会员代表大会每年召开一次，具体时间择日确定，提前一周通知。
3、理事会每半年至少召开一次，具体时间择日确定，提前一周通知。
4、会长办公会议原则上每月召开一次，特殊情况下可临时召开。
二、会议纪律
1、按议事内容确定会议层次及参会人员。
2、会员代表大会、理事会、会长办公会议必须应由本人出
席，因故不能到会，应书面告知秘书处，并服从和执行会议通过的决定事项。
3、会长办公会议议定事项，如本人因故不能到会，应提前将对所议议题的
意见书面告知秘书处，并服从和执行会议通过的决定事项。
4、会议需要表决的议题，按照少数服从多数原则，以参与表决人数过半通过，方能生效。
5、会长办公会议议定事项，若有保密时限的，在保密期内任何人不得扩散。
6、参会人员应按时参加会议，因故不能到会者，应提前向秘书处请假，原则上每年请假次数不得超过当年会议次数的一半。
三、议事规则
1、基本原则。理事会、会长办公会议研究问题时，应坚持民主集中制原则，会前充分酝酿，会上充分发表意见，对分歧较大的问题可缓议，必须决策的应按照少数服从多数的原则进行表决。通过的决议，全体会员应认真执行。
2、理事会闭会期间，商会实行会长办公会议集体领导下的分工负责制，即会长对商会全面负责，副会长按照阶段性工作分工对会长及会长办公会议负责。
3、关于会议提案，一般由秘书处会前拟定，也可由各理事以上单位会前提出建议交秘书处汇总。是否提交会议研究的一般提案由会长决定，重大事项的提案，由会长办公会议讨论并表决。需要交理事会或会员代表大会讨论的，再提交理事会或会员代表大会讨论、决定。
4、为提高会议质量，每次会议所议事项，秘书处应事先通报参会人员，必要时发给到会人员每人一份会议提案或议题。与会人员应围绕提案讨论发言。表决结果公布后，应自觉遵循少数服从多数的原则，服从并遵守会议形成的决议。会后不应再发表不利于内部团结、不利于开展工作、不利于会议决议执行的不负责任的言论。
5、会议议题（提案）的表决，采用举手表决或无记名投票表决。
6、为加大会议决议执行力度，每次会议应对上次会议决议的执行情况作一简要汇报，凡对执行有难度的，应予以说明或提请复议。
7、对会议内容，特别是各项决议，由秘书处专人负责实况记录，会后整理 “会议纪要”，并通报各与会人员及备案存档。
8、各类会议的决议和实施的全过程，应接受会员的监督和查询。
四、会议考核办法： 为加强对商会日常管理，特制订会员、理事及各级商会领导参会情况考核管理办法。 1、常务理事以上人员出席会议迟到罚款100元，未到会罚款500元； 2、常务理事扩大会议迟到出席的人员罚款50元，未到会罚款200元； 3、理事会迟到出席的人员罚款20元，未到会罚款100元； 4、会员及以上成员连续三次不参加以上会议者视为自动除名。 5、日常考核由秘书处负责，定期公布考核及罚金使用情况； 6、不交会费的成员视为自动退会。
五、本制度自2014年12月28日大连徽商商会第二届第四次理事会批准之日起执行。
六、本制度的解释权属秘书处。
大连徽商商会
人事管理规定
第一章 总则
第一条 为加强商会工作的规范化、制度化，使员工管理有章可循，充分发挥全体工作人员的积极性和创造性，特制定《人事管理规定》如下。
第二条 适用范围：商会员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外均依据本制度办理。
一、人事管理原则
1、由会长（法定代表人）全面负责人事管理，也可由会长或会长办公会议授权秘书长对商会工作人员进行日常管理。
2、商会员工的招聘解聘工作由会长办公会议研究决定，也可由秘书长提出建议方案，按《章程》第二十九条规定，由会长办公会议研究批准。
3、工作人员的奖励与惩处，根据岗位职责、工作表现、考核结果等，由会长办公会议研究决定，最后由会长批准。
4、商会工作人员按《劳动法》的有关规定，一律实行聘用制。
二、工作人员的招聘
1、由各部门根据工作需要，提出用人计划，报会长办公会议审定。由秘书处实施招聘，招聘结果报会长审定批准。
2、新进人员一般实行3个月的试用期。转为正式员工签订《劳动合同》或《聘用合同》，合同实行一年一签或两年一签制。
1、工作人员的解聘
1、工作人员在合同期内要求离职的，必须提前一个月提出书面申请，经同意后办理离职手续。
2、有下列情形的可即行解除劳动合同：在试用期内被证明不符合录用条件的；工作能力较低，经培训、帮助仍然不能胜任本职工作的；违反商会规章制度和纪律造成不良影响及损失的；被依法追究刑事责任或被劳动教养的。
3、其它依照劳动合同应当解聘的。
四、工作人员的培训
1、秘书长及各部门负责人，每年通过参加主管部门的培训、专业工作会议等方式，提高自身素质和工作水平；
2、专职工作人员，每年轮流参加上级主管部门的专业培训，定向参加与自身工作相关的专业知识学习，以便保证本商会工作不断拓展的需要；
3、结合本商会每年组织会员开展的专业培训，有关政策、法规等方面讲座，不断提高专职工作人员适应本商会工作发展的能力。
五、工作人员的奖励
奖励类别：口头表扬、享受福利待遇、节日或年终工资奖励，提职加薪等。
奖励对象：维护商会利益，工作表现突出，完成任务良好，考核评议优秀的员工。
六、人员的惩罚
处罚分为：口头批评教育，取消年终及节日工奖励，减薪降职，解聘，开除等。
七、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
八、本规定解释权属秘书处。
大连徽商商会
行政管理制度
为了落实秘书处工作人员的岗位职责，进一步规范工作秩序，提高工作质量和效率，特制定行政管理制度如下。
一、行为准则
1、热爱本职工作，不断钻研业务知识，提高业务技能，以务实、高效、忠诚、敬业作为自己贯彻始终的信条。
2、维护“辽宁省徽商商会”的利益，努力塑造商会的内外形象，不得做出有损商会形象和利益的事情。
3、树立全局观念，倡导分工合作，既要按岗位职责分工负责，又要确保商会各项工作整体高效运行。
4、努力提高政治觉悟，保持思想纯洁端正，无不良言行。
二、办公秩序
1、共同营造一个有利于商会开展工作的良好氛围，随时保持办公室工作环境的整洁、卫生和安全。
2、各部门的文件、资料要及时建档、归档，确保工作信息资料的完整，确保工作的连续性、稳定性。
3、要把上情下达、下情上报等信息传递作为重要工作，确保秘书处功能的最大发挥。
三、日常接待
1、要以热情的态度，谦虚的口吻接待来访者，公平、公正的接待每一位会员，力争会员有“家”的感觉。
2、对来秘书处办事的客人或会员，第一个见面接待的人要有一声“您好”，并负责带至所要找的部门或人员面前；客人或会员离开时要起立送行并道一声“再见”。
3、对电话来访的人员，语气要谦和，认真做好记录，对暂时无法办理的事情，要尽量说明情况并提出解决问题的途径或办法。
四、日常管理
1、自觉按规定时间上下班，不得无故迟到、早退，无故旷工。
2、日常请假（因事、因病、因公），应事前报告。因工作协调联系而外出，应事前向秘书长报告，事后应将外出工作情况主动向秘书长汇报。
3、个人分管的工作，应当在规定的时限内完成，对商会决定的事项及领导交办的事情要主动按时完成。未完成工作者，本人应做出检讨，秘书处做出考核记载。
4、建立差错责任追究制。对粗心大意、不负责任的要予以批评；要尽量减 少工作差错，避免重大失误。
五、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
六、本规定的解释权属秘书处。
大连徽商商会
公章管理规定
商会（公章）是商会的凭证和标志，必须加强管理。
1、商会公文、函件经会长签批后加�**拢�
2、报出的财务资料、表格，经领会长批准后，登记用章；
3、各会员单位有关文件需商会盖章的，由秘书长或轮值常务副会长审阅，会长签属；
4、各种证书需要盖章，按领导签批意见处理；
5、介绍信等用印由办公室主任批准，介绍信存根和内容必须一致；
6、一律不准盖空白章；
7、公章启用、停用必须按规定履行手续，废印章登记后转存或销毁；
8、保证印鉴安全用印质量；
9、专用印章使用必须由授权人同意；
10、凡盖章的各种材料要如实登记，重要材料留存备查；
11、印章的保管必须严格，不得私自委托他人代管，确需他人临时代管时，要经会长同意，并交待清楚；
12、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
13、本规定的最终解释权属秘书处。
大连徽商商会
公文管理办法
一、本办法所指公文包括商会需要办理存档的各种函件、文字材料。
二、办公室是商会公文管理的责任部门，由办公室秘书具体处理。
三、收文。
1、范围包括：各级党委、政府及部门文件（含传真、电报、信函），各省徽商商会、省内各兄弟商会及相关单位的函件（含传真）；
2、收文办理包括：签收、登记、分发、拟办、传递、承办、催办、存档、立卷、销毁等程序；
3、收文当天及时登记、分类、呈送办公室主任提出拟办意见，根据情况由副秘书长、秘书长、会长逐级提出批办意见；
4、按批办意见交由专人抓紧办理，办公室负责催办；
5、公文办完后，及时将公文归档、立卷；
6、没有归档和存档价值的，经鉴别和主管领导批准，可定期销毁。
四、发文。
1、范围包括：商会向上级部门报出的请示、报告及其它公文材料，商会与兄弟商会、单位工作联系的各种函件；各种白头文；
2、发文办理包括：拟稿、核稿、签发、登记、批示、核对、缮印、用印、送发、归档、立卷、销毁等程序；
3、拟稿人员负责文稿结构层次合理、词句规范通顺、数字事实准确，核稿人员负责是否需要行文，是否符合国家法律、法规和政策方针，是否需要事前协商，文种格式是否符合规定；
4、所有办公起草公文、函、电等由秘书长或轮值常务副会长审阅，会长签发；
5、需要编文号、登记的由秘书办理；
6、发文要连同签批原稿交办公室存档；
五、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
六、本办法的最终解释权属秘书处。
大连徽商商会
档案资料管理规定
为保障本会档案资料的原始性、真实性和安全性，保障本商会各项工作的正常开展，特制定档案资料管理规定如下：
一、档案资料的范畴
1、财务资料。会计、出纳所记载的一切帐薄、原始凭据，所有财务报表、报销凭据、银行往来凭证，所有收支凭证等。
2、会议资料。提交会议（会员代表大会、理事会、常务理事会、副会长会议、常务副会长会议、监事会、党支部支委会、党员大会）等研究讨论的提案，以及会议程、会议决议、会议纪要等。
3、会员资料。会员提供的入会申请表、身份证复印件、企业工商营业执照复印件、照片、文字资料、通信地址、联系方式等。
4、书刊资料。付印的书籍、会刊、简报、宣传材料等，刊载商会信息的报纸、杂志及其它信息资料。
5、文件资料。商会自成立以来，上报、下发的所有正式文件、函件，政府有关部门，特别是主管部门发给商会的文件、函件等。
6、函件资料。以商会及秘书处名义，发出的所有函件、通知等。
7、组织相关活动的资料。商务洽谈、信息交流，座谈会、茶话会、联欢会、团拜会、投资考察、培训学习等相关资料。
8、档案资料包括：纸介质、磁介质及电子介质等载体形式。
二、档案资料的收集整理。
1、由办公室牵头，负责收集整理和督促各部门收集整理。
2、各部门、各分管专项工作的人员，负责在完成每一件工作后，及时汇总资料，按要求整理归档。
3、每年12月份，应将当年的工作资料整理汇总，整理成该项工作的年度档案资料并归档。
三、档案资料的管理使用。
1、办公室负责所有档案资料的管理。
2、有关人员查询、使用档案资料时，应予登记；重要资料的查询，应报秘书长、轮值常务副会长、会长审批；办公室应确保档案资料不丢失、不损坏。
四、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
五、本规定的解释权属秘书处。
大连徽商商会
固定资产实物管理办法
一、办公室负责统一管理商会所有的固定资产实物、负责调剂、配置、变卖、报损、报废，并建立固定资产实物帐。
二、各部门负责保管本部门使用的固定资产实物。
三、固定资产实物与固定资产帐相符，与各部门配置的实物相符。
四、固定资产实物帐记载配置时间、型号、数量、位置等，发生变化时应及时变更。
五、固定资产实物购入应保留使用说明书，随机配件、工具等。
六、各部门人员应爱惜商会的各种设备等物品，并遵守使用规定，防止非正常损毁。
七、人员变动，及时将本人使用的设备物品移交办公室。
八、本制度自2010年12月1日大连徽商商会第二届第一次常务理事会批准之日起执行。
九、本办法最终解释权属本会秘书处。
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